Ανάλυση κεριών στην αγορά Forex

Η ανάλυση των κηροπήγια είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδουςτεχνική ανάλυση. Κηροπήγια εφευρέθηκαν στην Ιαπωνία τον 18ο αιώνα, μια κάτοικος της πόλης της Sakata, Munehisa Homma. Η εφεύρεση των ιαπωνικών κεριών κατέστησε δυνατή την πρόβλεψη της μελλοντικής τους κίνησης με ακρίβεια βάσει των τιμών του παρελθόντος.

Χρησιμοποιείται κυρίως ανάλυση κεριών (Forex)να αναλύει την κίνηση των τιμών στο ημερήσιο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των τιμών: το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας συγκεκριμένης ημέρας διαπραγμάτευσης, το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης και το άνοιγμα μιας επόμενης ημέρας.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έναρξης και της τιμής κλεισίματοςαντιπροσωπεύεται με τη μορφή ενός ορθογωνίου, το οποίο ονομάζεται σώμα ενός κεριού. Σε περίπτωση που η τιμή κλεισίματος του κεριού είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος του, το σώμα κερί είναι χρωματισμένα σε μαύρο (bearish κερί), και όταν η τιμή κλεισίματος του κεριού είναι υψηλότερη από την τιμή της ανακάλυψης της - σε λευκό (bullish κερί).

Κατά κανόνα, κάτω από ή / και πάνω από το σώμα ενός κεριού στο διάγραμμαΟι κινήσεις τιμών φαίνονται λεπτές γραμμές, οι οποίες ονομάζονται "σκιές". Το άνω μέρος δείχνει τη μέγιστη τιμή που επιτεύχθηκε κατά το χρονικό διάστημα, το χαμηλότερο, αντίστοιχα, την ελάχιστη τιμή. Αυτές οι σκιές, παρόμοιες με το φυτίλι, αποτέλεσαν τη βάση για το όνομα "Ιαπωνικά κεριά".

Το σώμα του κεριού μιλάει πραγματικά για την ποσοτική αλλαγή του κεριού κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του: το μακρύ σώμα του κεριού είναι μια σημαντική αλλαγή, η σύντομη είναι λιγότερο σημαντική.

Η ανάλυση των σκιών έχει επίσης τα δικά της χαρακτηριστικά. Εάν το σώμα του κεριού είναι μικρότερο από την κάτω σκιά του, τότε ακόμα κι αν το κερί είναι βολικό (λευκό), σαφώς στην αγορά σε δεδομένη στιγμή, το πλεονέκτημα έναντι των αρκούδων. Εάν το σώμα του κεριού είναι ίσο ή μικρότερο από την ανώτερη σκιά, τότε ακόμα κι αν το κερί είναι αρκούδα (μαύρο), οι ηγέτες της αγοράς είναι ταύροι.

Η ανάλυση κεριών βοηθά τον έμπορο να αναλύσει σωστά την αγορά, να συγκρίνει τα δεδομένα και να αναπτύξει μια σαφή αποτελεσματική στρατηγική.

Όλοι οι συνδυασμοί κεριών χωρίζονται σε τρεις τύπους: μεμονωμένα κεριά, ζευγαρωμένους συνδυασμούς και συνδυασμούς τριών ή περισσοτέρων κεριών. Τα τελευταία είναι πολύ πιο αξιόπιστα μηνύματα για τη συναλλαγή από ένα και μόνο κερί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία κεριά είτε επιβεβαιώνουν την έννοια του πρώτου, είτε το διαψεύδουν.

Η ανάλυση κεριού της αγοράς δεν είναι παρά μια ανάλυσησυνδυασμούς διαδοχικών ιαπωνικών κεριών. Βασική αρχή της είναι η εύρεση ορισμένων τυποποιημένων μοντέλων (συνέχιση ή αντιστροφή της τάσης) που έχουν μια αρκετά ακριβή ερμηνεία.

Το κερί αντιδρά ταχύτερα σε μια αλλαγή τιμής από οποιονδήποτε δείκτη, οπότε εάν χρησιμοποιήσετε ανάλυση κεριών μαζί με άλλες μεθόδους, θα καταστήσει το εμπόριο σημαντικά πιο αποτελεσματικό.

Ο αλγόριθμος για τον προσδιορισμό της έννοιας των συνδυασμών κεριών, ο οποίος εμφανίζεται στο γράφημα στη δεξιά πλευρά, είναι περίπου ο ακόλουθος:
- να καθορίσει τη σημασία του τελευταίου των κεριών,
- να συνδεθεί με την προηγούμενη.
- εάν είναι απαραίτητο, να προσδιοριστεί η σημασία των τριών τελευταίων κεριών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση κεριών της αναστροφής της αγοράς.

Η πιθανότητα διατήρησης μιας υπάρχουσας τάσης είναι συνήθως υψηλότερη από την πιθανότητα αλλαγής της, οπότε όταν λάβετε οποιαδήποτε διαμόρφωση κεριού σήματος αναστροφής πρέπει να λάβετε την επιβεβαίωσή της.

Αν προηγηθεί το σήμα αναστροφήςπολύ καιρό και ισχυρή τάση, τότε η πιθανότητα προσέγγισης της στροφής είναι αρκετά υψηλή και όσο μεγαλύτερη είναι η τάση και όσο ισχυρότερη είναι, τόσο πιο κοντά είναι η στιγμή της αλλαγής της τάσης.

Η εμφάνιση ενός σήματος αντιστροφής κοντά σε επαρκώς ισχυρά παλιά επίπεδα αντίστασης ή υποστήριξης αυξάνει την πιθανότητα ενεργοποίησής του.

Η σωστή πρόβλεψη υποστηρίζεται επίσης από δεδομέναοι όγκοι συναλλαγών: εάν κατά τη στιγμή του κλεισίματος του τελευταίου κεριού του υφιστάμενου μοντέλου παρατηρήθηκε αύξηση των όγκων, αυτό θα είναι μια επιβεβαίωση της προκαταρκτικής πρόβλεψης.